內(nèi)蒙古自治區(qū)對外友好交流中心

2021年度決算公開報告

目錄

第一部分 部門基本情況

一、主要職能職責

二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、關于2021年度預算執(zhí)行情況分析

二、關于2021年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

（二）關于2021年度收入決算情況說明

（三）關于2021年度支出決算情況說明

（四）關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

  2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

（八）關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（九）關于2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

（十）關于2021年度項目支出決算情況說明

（十一）政府采購支出情況

（十二）機關運行經(jīng)費支出情況

（十三）國有資產(chǎn)占用情況

三、預算績效評價工作開展情況

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門評價項目績效評價結果

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、項目收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機關運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

第一部分 部門基本情況

一、主要職能職責

承擔一般性因公團組出訪的組織和協(xié)調(diào)服務對出國（境）團組及人員進行外事紀律教育，承擔我區(qū)公民在海外的領事保護任務；代辦全區(qū)領事認證工作；代辦日本簽證業(yè)務。

二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況

1. 本單位為內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室下屬二級單位，財政補助一類公益事業(yè)單位，執(zhí)行政府會計制度。2021年在編人員為15人，其中退休人員5人，在編在職人員年末10人。本單位無下屬單位。

2.從決算單位構成看，納入本單位2021年度單位匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，詳細情況見表：

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、關于2021年度預算執(zhí)行情況分析

2021年度收入、支出決算總計170.20萬元。與年初預算相比，收、支總計減少42.92萬元，減少20.14%，變動原因：一是人員減少經(jīng)費減少，二是受疫情影響來訪出訪人員減少，項目經(jīng)費支出減少。

2021年度財政撥款收入、支出決算總計169.98萬元。與年初預算相比，收、支總計減少43.14萬元，減少20.24%，變動原因：一是人員減少經(jīng)費減少，二是受疫情影響來訪出訪人員減少，項目經(jīng)費支出減少。

二、關于2021年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

本單位2021年度收入總計170.20萬元，其中：本年收入合計170.20萬元，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元；支出總計170.20萬元，其中：結余分配0.00萬元，年末結轉(zhuǎn)和結余0.22萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少21.26萬元，下降11.11%，主要原因：一是人員減少經(jīng)費減少，二是受疫情影響來訪出訪人員減少，項目經(jīng)費支出減少。

（二）關于2021年度收入決算情況說明

本單位2021年度收入合計170.20萬元，其中：財政撥款收入169.98萬元，占99.87%；其他收入0.22萬元，占0.13%。

圖1：收入決算圖

（三）關于2021年度支出決算情況說明

本單位2021年度支出合計169.98萬元，其中：基本支出138.43萬元，占81.44%；項目支出31.55萬元，占18.56%。

圖2：支出決算圖

（四）關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2021年度財政撥款收入總計169.98萬元，其中：年初結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元；支出總計169.98萬元，其中：年末結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少8.05萬元，下降4.52%。主要原因：人員減少經(jīng)費支出減少。

（五）關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出合計169.98萬元，其中：基本支出138.43萬元，占81.44%；項目支出31.55萬元，占18.56%。

一般公共預算財政撥款支出169.98萬元。與年初預算相比，減少43.14萬元，下降20.24%,變動原因：一是人員減少經(jīng)費減少，二是受疫情影響來訪出訪人員減少，項目經(jīng)費支出減少。其中：

（一）一般公共服務（類）

政府辦公廳（室）及相關機構事務。年初預算175.66萬元，決算支出132.74萬元，完成年初預算的75.57%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：受疫情影響來訪出訪人員減少，項目經(jīng)費支出減少。

（二）社會保障和就業(yè)支出

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。年初預算21.68萬元，決算支出21.46萬元，完成年初預算的98.99%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：正常預算執(zhí)行。

（三）衛(wèi)生健康支出

行政事業(yè)單位醫(yī)療。年初預算5.81萬元，決算支出5.81萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：正常預算執(zhí)行。

（四）住房保障支出

住房公積金。年初預算9.97萬元，決算支出9.96萬元，完成年初預算的99.9%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：正常預算執(zhí)行。

（六）關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出138.43萬元，其中：人員經(jīng)費131.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等，較上年減少11.39萬元，主要原因是：人員減少；公用經(jīng)費7.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、福利費等，較上年減少0.35萬元，主要原因是：正常預算增減。

（七）關于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

本單位2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費預算為1.50萬元，支出決算為0.12萬元，完成預算的7.95%，其中：公務用車購置及運行維護費預算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務接待費預算為0.50萬元，支出決算為0.12萬元，完成預算的23.86%。2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異情況的原因：受疫情影響來訪出訪人員減少，項目經(jīng)費支出減少。

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

本單位2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出0.12萬元，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.12萬元，占100.00%。具體情況如下：

公務接待費支出0.12萬元。其中：國內(nèi)公務接待費0.12萬元，接待1批次，共接待12人次。主要用于公務來訪接待。

（八）關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度無政府性基金預算收入。

（九）關于2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預算收入。

（十）關于2021年度項目支出決算情況說明

2021年，單位預算安排項目1個，實施項目1個，完成項目1個，項目支出總金額31.55萬元。財政本年撥款金額31.55萬元。

 （十一）政府采購支出情況

本單位2021年度政府采購支出合計0.77萬元，其中：政府采購貨物支出0.77萬元，比2020年減少0.77萬元，降低0.00%，主要原因是：正常預算執(zhí)行；政府采購工程支出0.00萬元，比2020年減少1.51萬元，降低100.00%，主要原因是：政府采購減少。授予中小企業(yè)合同金額0.77萬元，占政府采購支出合同總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0.77萬元，占政府采購支出合同總額的100%。

（十二）機關運行經(jīng)費支出情況

本單位2021年度無機關運行經(jīng)費支出。

（十三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，其他用車1輛；無單位價值50萬元以上通用設備;無單位價值100萬元以上專用設備。

三、預算績效評價工作開展情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目1個，共涉及資金31.55萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%.

組織對“ 對外友好交流和宣傳經(jīng)費”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出31.55萬元。從評價情況來看，以上項目能夠按照年初確定的任務開展工作，較好完成年度總體目標。受疫情影響，來訪外賓大幅減少，出訪任務大幅減少，對外交流和宣傳任務未達到預期。

（二）部門決算中項目績效自評結果

我單位今年在在部門決算中反映“對外友好交流和宣傳經(jīng)費”等1個一般公共預算項目的績效自評結果。

“對外友好交流和宣傳經(jīng)費”項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分89.36分。全年預算數(shù)為55萬元，執(zhí)行數(shù)為31.55萬元，完成預算的57.36%。項目績效目標完成情況：資金全部用于對外友好交流和宣傳經(jīng)費，項目資金支出合理，支出控制在預算內(nèi)，年度目標基本完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：受疫情影響，交流和宣傳任務未達到預期。下一步改進措施：根據(jù)工作任務及時調(diào)整預算，進一步增加預算執(zhí)行。

（三）部門評價項目績效評價結果。

對外友好交流和宣傳經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分5.74分，全年預算數(shù)為55萬元，執(zhí)行數(shù)為31.55萬元，完成預算的57.36%。項目績效目標完成情況：較好地完成了申請領事認證自辦業(yè)務。建立健全了項目資金運用的合理方案，科學的組織實施并指定了具體實施目標。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費，并與預算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：白莉英    聯(lián)系電話：0471-6946132

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